Creditfactuur aanmaken

 

Introductie

e-Captain voorziet in het maken van een creditfactuur. De mogelijkheden hierin zijn:

  • De factuur moet in zijn geheel vervallen;
  • Een deel van de factuur moet worden gecrediteerd;
  • Indien u een factuur heeft gemaakt waarop een regel voorkomt die er eigenlijk niet op voor moet komen;
  • Als er uitsluitend een regel van de factuur moet worden gecrediteerd dan kunt u die factuurregel kiezen en crediteren.

Creditfactuur aanmaken

  • Kies in het hoofd-menu voor Factureren en selecteer de optie Maak een creditfactuur

 

Standaard toont e-Captain een overzicht van de nog niet betaalde facturen uit het huidige jaar. In de uitklapmenu's kunt u ook selecteren op een ander jaar en op reeds betaalde facturen of alle facturen. In het zoekvenster kunt u de relatie of de factuur opzoeken die u wilt crediteren.

facturatie-18

 

  • Klik achter de regel die u wilt crediteren op het bewerken IconS Edit icoon om een creditfactuur te maken.

 

U ziet dan de verschillende artikelregels van de factuur.

facturatie-19

 

  • Vink de artikelregel(s) aan die u wilt crediteren. Moet er een afwijkend bedrag worden gecrediteerd dat niet overeenkomt met een of meerdere regels dan kunt u dat bedrag handmatig in de creditfactuur ingeven. Zo kunt u ook een deel van het bedrag crediteren.

 

facturatie-20

 

  • U kunt eventueel nog een Opmerking/Reden opgeven. Deze opmerking wordt weergegeven op de creditfactuur.

 

creditfactuuraanmaken-004

 

  • Bij Actie dient u een keuze te maken om de creditfactuur te verrekenen met de factuur of om deze niet te verrekenen. Dit leggen we hieronder verder uit.
  • Indien u de creditfactuur naar de relatie wilt mailen zet u het vinkje bij E-mail aan.
  • Geef een datum op voor de creditfactuur.

Actie: Creditfactuur verrekenen met factuur (geen betaling ontvangen)

U kiest voor de actie Creditfactuur verrekenen met factuur indien u nog geen betaling heeft ontvangen. Er wordt dan door e-Captain automatisch een boeking gemaakt in het Memoriaal dagboek waarbij de factuur en de creditfactuur tegen elkaar weg worden geboekt. Zo wordt het openstaande bedrag van de factuur verlaagt met het bedrag van de creditfactuur.

  • Geef bij Actie aan dat het gaat om Creditfactuur verrekenen met factuur, geen betaling ontvangen.

 

creditfactuuraanmaken-005

 

  • Geef eventueel een datum op en druk op de knop Maak creditfactuur

 

facturatie-21

 

Op de Ledenkaart

Nu is het openstaand bedrag op de leden kaart verrekend met de creditfactuur

 

facturatie-22

 

In de boekhouding

Er wordt automatisch een boeking gemaakt in het memoriaal dagboek van de boekhouding, zodat factuur en creditnota tegen elkaar wegvallen.

 

facturatie-23

Actie: Creditfactuur niet verrekenen (betaling reeds ontvangen)

U kiest voor de actie Creditfactuur niet verrekenen met factuur indien u  wel betaling heeft ontvangen. De creditfactuur komt dan als openstaande post in uw boekhouding te staan.

  • Geef bij Actie aan dat het gaat om Creditfactuur niet verrekenen, geld wordt teruggestort.

 

 facturatie-26

 

  • Geef eventueel een datum op en druk op de knop Maak creditfactuur

 

facturatie-27

 

 

Op de Ledenkaart

Op de ledenkaart ziet u de creditfactuur open staan. De originele factuur is reeds voldaan.

facturatie-24

 

In de boekhouding

In de boekhouding boekt u de betaling van de oorspronkelijke factuur in het bank dagboek weg tegen de factuur.

U stort het geld van de creditfactuur terug naar de relatie. Het bedrag wordt afgeschreven van u rekening en u vind dit bedrag op uw rekening afschrift. In uw bank dagboek kunt u de retour betaling weg boeken tegen de creditfactuur.

 
 
 

Haal meer uit e-Captain!

e-Captain is een zeer uitgebreid ledenadministratie pakket. Wij bieden verschillende basis trainingen aan waarbij u op toegankelijke wijze leert werken met e-Captain. De trainingen vinden plaats op ons kantoor in 's-Hertogenbosch.

Bekijk onze trainingen

 

TeamViewer

Om u optimaal support te kunnen geven is het in sommige gevallen handig als we op afstand kunnen meekijken op uw eigen computer. Hiervoor maken wij gebruik van TeamViewer. Met TeamViewer kunnen wij op afstand uw computer overnemen.

 Download TeamViewer

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 2 juli 2019