Rabobank koppeling

 

Nieuwe Rabobank koppeling

Per 1 maart 2022 is er een nieuwe koppeling met de Rabobank. Met de nieuwe koppeling is de oude koppeling automatisch vervallen. Voor de nieuwe koppeling zijn er twee, betaalde varianten:

Variant 1  (vanaf 1 maart 2022) 

  • dagelijks automatisch een download van afschriftregels (zoals u nu gewend bent) 
  • wekelijks 1 upload van een incassobestand
  • wekelijks 1 upload van een betaalbestand 

Variant 2 (1 maart 2022) 

  • dagelijks automatisch een download van afschriftregels (zoals u nu gewend bent) 
  • dagelijks zelf onbeperkt ophalen van afschriftregels tussendoor
  • onbeperkt incassobestanden uploaden (begrenst door uw Rabobank incassocontract) 
  • onbeperkt betaalbestand uploaden
  • gebruik van de widget met Actueel saldo weergave van uw gekoppelde rekeningen.
  • Extra pagina in e-Captain om actueel saldo te bekijken welke afgeschermd kan worden met rechten.

Los van de Rabobank koppeling kunt u altijd het zogenaamde MT940 bestand downloaden bij uw bank en inlezen in e-Captain. Dit geldt ook voor de andere banken zoals bijvoorbeeld de ING Bank, ABN AMRO Bank, KNAB, SNS Bank etc.

Wilt u meer weten over de nieuwe Rabobank koppeling? Neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Koppeling met Rabobank

Als u de module Rabobank koppeling heeft aangeschaft dan kunt u deze activeren via Beheercentrum -> Boekhouding -> Koppeling met Rabobank

Let op: om de koppeling te activeren moet u toevoeg rechten hebben op beheercentrum -> boekhouding -> Koppeling met Rabobank en toegang hebben tot de Rabobank online omgeving om de koppeling te ondertekenen.

rabo-koppeling-instellen

Als u op de knop volgende klikt wordt u doorverwezen naar de website van de Rabobank om in te loggen.

rabo-inloggen

Na het inloggen dient u aan te geven met welke rekeningen u een koppeling met e-Captain wilt maken.

Na het voltooien van deze stap komt u terug in e-Captain en ziet u de melding dat de koppeling met de Rabobank succesvol is ingesteld.

rabo-gelukt

Let op: Afschriften worden niet automatisch gedownload. U dient dit per rekening aan te geven in de volgende stap.

Rekeningen instellen

Bij het maken van de Rabo koppeling zijn ook de opgegeven rekeningen opgehaald en klaar gezet bij Rekeningen instellen.

U kunt hier komen door te gaan naar Beheercentrum -> Boekhouding -> Rabobank -> Rekeningen instellen.

Hier kunt u per rekening aangeven of er transacties moeten worden gedownload.

rekeningen-overzicht


Om transacties te kunnen downloaden moet een rekening ook zijn gekoppeld aan een dagboek. Zet de waarde Autom. transacties downloaden op Ja

rekening-bewerken

Elke nacht worden transacties automatish gedownload en klaargezet bij afschrift inlezen. Als u deze optie voor het eerst activeert zullen de volgende dag ook de transacties van vandaag worden gedownload.

Indien u de Rabobank koppeling plus variant heeft, is het ook mogelijk om vanuit e-Captain de actuele saldo's in te zien. U kunt dus rekeningen opnemen waarvan u geen transacties bijhoud in de boekhouding maar wel het actuele saldo van wilt kunnen zien. 

Afschrift inlezen

Elke nacht worden voor de ingestelde rekeningen automatisch transacties gedownload. U ziet deze staan bij het kopje beschikbare afschriften.

In dit scherm ziet u ook een kopje Rabo koppeling met daarin informatie over rekeningen met een Rabo koppeling en de laatste download.

Indien u de Rabo koppeling plus variant heeft kunt u ook zelf tussentijds de laatste beschikbare afschriften downloaden door de Afschriften downloaden knop te gebruiken.

afschrift-inlezen

Verschillen met de vorige koppeling

Er zijn een paar verschillen met de vorige koppeling. Zo worden nieuwe transacties binnen dezelfde periode nu aan een eventueel bestand afschrift toegevoegd. Voorheen werd er een afschrift per dag gegenereerd.

Automatisch afletteren start automatisch zodra je het afschrift opent.

Actuele saldo's inzien (plus)

Met de Rabobank koppeling plus variant kunt u ook voor de ingestelde rekeningen het actuele saldo opvragen. U vindt dit onderdeel onder Boekhouding  -> Rabobank actuele saldo's.

rabo-saldo

Dit onderdeel is afschermd met het recht: Rabobank saldo's inzien

Als beheerder kunt u uzelf of andere hier kijk rechten op geven via Home -> Rechten en gebruikers. Onderdeel boekhouding.

rabo-rechten

 

Indie u de rechten heeft voor Rabobank saldo's inzien dan kunt u eventueel ook een gadget op de Home pagina plaatsen, zodat u bij inloggen direct de actuele saldo's kunt zien.

home-saldo-widget

widget-saldo

 

 

SEPA bestand aanmaken

Het aanmaken van een SEPA bestand gaat hetzelfde als voorheen in e-Captain.

  • U kiest links in het hoofdmenu voor Factureren
  • Dan kiest u voor SEPA bestand aanmaken.
  • Hierna kiest u welke relaties en welke artikelen u wilt gaan incasseren.
  • Nadat u alle velden heeft doorlopen en de benodigde velden heeft ingevuld klikt u op de knop Uitvoeren


E-Captain gaat nu een aantal stappen doorlopen en kijken of er artikelen geïncasseerd kunnen worden. Als e-Captain klaar is met het genereren dan ziet u een lijst met facturen die geïncasseerd kunnen worden.

 

  • Door de facturen te selecteren en op de knop Naar SEPA bestand te klikken komen de facturen in het SEPA bestand te staan.
  • Vul een omschrijving voor het bankafschrift in en kies de incassodatum. Nu kunt u op de knop SEPA bestand aanmaken klikken om het bestand daadwerkelijk aan te gaan maken.

SEPA bestand versturen naar de Rabobank

Het SEPA bestand is nu aangemaakt. Nu komen we op het punt dat we deze gaan versturen naar de Rabobank.

In het scherm waar u nu bent ziet u een overzicht van het door u aangemaakte SEPA bestand en ook een knop Verstuur naar Rabobank

sepa-aanmaken

 

Nadat dat u op de knop heeft geklikt wordt het bestand verstuurd naar de Rabobank. U krijgt hier een melding van te zien.

sepa-ontvangen

Nadat u het bestand heeft verstuurd naar de bank (zowel incasso als betaalbestanden) moet u nog bij de bank inloggen om de opdracht te bevestigen

  • Ga naar Eurobestanden
  • Kies Verzenden
  • Hier staan de bestanden klaar om ze te fiatteren via de Random reader of scanner. Dit moet als laatste gebeuren.
  • Als dat is gedaan worden de bestanden in behandeling genomen door de bank om af te handelen.

U kunt bij de Rabobank een Rabo Alert instellen zodat u een email ontvangt indien u bestanden (nog) klaar heeft staan om te fiatteren.

Opdrachten ondertekenen

In de Rabobank omgeving dient u incasso en betaalbestanden nog te ondertekenen. Dit vindt u onder Betalingen ondertekenen. Klik vervolgens op tabblad Batches. Selecteer de batches en klik onderin op de knop om te ondertekenen.

rabo-tekenen

Betaalbestand versturen naar de Rabobank

Naast de SEPA incasso bestanden kunt u ook betaalbestanden versturen naar de Rabobank. Nadat u het bestand heeft aangemaakt kunt u op de knop Verstuur naar Rabobank drukken.

sepa-betaalbestand

Vergeet niet om nog in te loggen bij de Rabobank om de opdracht te bevestigen.

 

 
 
 

Haal meer uit e-Captain!

e-Captain is een zeer uitgebreid ledenadministratie pakket. Wij bieden verschillende basis trainingen aan waarbij u op toegankelijke wijze leert werken met e-Captain. De trainingen vinden plaats op ons kantoor in 's-Hertogenbosch.

Bekijk onze trainingen

 
 

Geef uw mening

We horen graag wat u vindt! Wij zijn immers pas tevreden als u dat bent. Wilt u ons laten weten hoe u onze support heeft ervaren? Deel uw ervaring via Google.

Schrijf een review

 
 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 2 maart 2022