Hoe verwerk ik een kas naar bank storting?

Hoe verwerk ik een kas naar bank storting?

Als je veel geld in kas hebt is het verstandig om een deel van het geld uit de kassa te halen en te storten op uw bankrekening. Maar hoe verwerk je dit dan in de boekhouding? Hiervoor gebruikt u de kruisposten. U boekt het geld van de kas naar kruisposten en als het geld op de bank staat boekt u het geld van de kruisposten naar de bank.

Van kas naar kruisposten

• Ga in Boekhouding naar Boeken en selecteer het Kas boek
• Selecteer de juiste Periode en klik op Volgende om een boeking te maken.

• Vul bij Datum de datum in waarop het geld uit de kas is gehaald
• Selecteer bij Grootboek het grootboeknummer van de kruisposten (in dit voorbeeld 1130).
• Vul een omschrijving in. Bijvoorbeeld Storting naar bank.
• Vul het bedrag in wat u uit de kas heeft gehaald. Let op dat dit een negatief bedrag is (in dit voorbeeld -1000). U verlaagd uw kas saldo namelijk.
• Klik op OK en sluit de boeking.

Van kruisposten naar bank

Zodra u het geld van de storting op uw bankrekening ziet boekt u het bedrag in het bankboek. In veel gevallen zult u dit zien als u de bankafschriften inleest in e-Captain.

• Open het bankafschrift en de desbetreffende afschriftregel.
• Selecteer bij Grootboek het grootboek van uw kruisposten (in dit voorbeeld 1130)
• Klik op Toevoegen en klik daarna op Sluiten.
• Daarna kunt u de boeking verwerken.

U kunt de boeking ook handmatig in het bankboek verwerken. Doe dit niet als u ook uw bankafschriften inleest.